五一假期持仓复盘，五月开盘行情展望 明日A股正式开盘，综合假期各类消息催化，我判

五一假期持仓复盘，五月开盘行情展望 明日A股正式开盘，综合假期各类消息催化，我判断五月优先看好航天军工、机器人、电网设备三大低位方向，前期整体涨幅偏小、政策催化密集，节后有望迎来集体补涨行情。同时顺周期涨价主线持续走强，锂矿、船舶、存储供需格局持续收紧，业绩确定性突出，具备持续上行动力。整体来看，目前自身持仓结构均衡，攻守兼备，节奏清晰。 持仓方面，中国船舶作为全球船舶周期核心龙头，深度受益超级航运上行周期、老旧船替换潮叠加军工订单饱满，行业景气长期向上。个股盘子偏大，走势稳健不急躁，不会像题材科技股暴涨暴跌，安全性极高，适合重仓耐心持有。在周期持续确认的背景下，60元之前都是分批持续加仓的优质区间，拿住趋势即可享受行业红利。 航宇科技身处高端航空航天热端零部件赛道，假期商业航天政策不断落地、发射任务密集落地，产业链景气全面回暖。前期震荡充分洗盘蓄力，筹码结构健康，叠加军工高交付预期，个人看好该股五月冲击历史新高，弹性值得期待。 雅化集团绑定锂盐核心涨价逻辑，5—7月锂矿海外减量、国内淡季难累库，行业供需持续偏紧，碳酸锂价格易涨难跌。二季度下游动力电池排产超预期，锂资源紧缺格局进一步强化，板块估值与价格有望共振抬升，后市上行空间充足。 除此之外，手中特锐德、精研科技、飞凯质地都很不错，但近期盘面走势偏弱、节奏不及主线，拖累整体收益。经过假期深度复盘研究，我精选出三只潜力更强的新品种，准备节后同步对比观察，严格执行强者恒强逻辑，及时去弱留强、优化仓位结构。 五月市场不再单纯扎堆AI高位题材，资金大概率回流低位高端制造、军工装备、资源顺周期。既有船舶、锂矿稳盘打底，又有航天航空博取新高弹性，持仓覆盖周期涨价+设备成长双主线。行情轮动加速阶段，不恋滞涨标的，紧跟资金抱团方向，顺势而为布局五月开门红。 中国船舶(SH600150) 航宇科技(SH688239) 雅化集团(SZ002497)