12月8日早盘策略：热点方向解析与操作思路一、 隔夜消息面梳理及产业逻辑深度拆解1. 商业航天：顶层专项规划落地，2025-2027年行业发展路线图明确，叠加SpaceX官宣明年下半年IPO计划，行业产业化进程全面提速。重点关注三大环节：卫星制造与运营赛道的中国卫星、火箭配套领域的航天智装、关键元器件供应商航天机电。需要警惕的风险点包括技术研发不及预期以及火箭发射失败可能引发的板块波动。2. 两岸融合与区域发展：政策红利进入密集兑现周期，福建融合发展示范区建设、海南自贸港封关运作均已进入倒计时阶段。核心投资逻辑在于政策落地确定性高，相关企业业绩兑现路径清晰。后续需持续跟踪具体项目的推进节奏与落地成效。3. 大金融：监管导向迎来优化调整，明确提出拓宽券商资本补充渠道，引导行业竞争从传统价格战转向专业服务能力比拼。这一举措将助力券商发力资本中介、财富管理、创新投行等多元业务，进而提升行业整体ROE水平。利好标的聚焦头部券商中信证券，以及金融科技赛道的指南针、财富趋势。从市场层面来看，若后续行情想要延续强势，大金融板块需承担起稳住指数、提供流动性支撑的重任。4. 机器人：产业战略地位显著提升，消息面显示相关部门已着手研究，并计划于明年出台针对性的行业扶持政策。核心关注标的包括三花智控、五洲新春、长盛轴承等细分领域龙头。5. 存储芯片：AI基建热潮驱动需求激增，叠加美光退出部分市场，行业供需格局持续收紧。高带宽内存（HBM）作为AI服务器核心组件，需求呈爆发式增长，而美光的市场收缩进一步加剧了供给缺口。该趋势利好存储模组厂商、芯片设计企业以及国产存储芯片龙头。6. 量子科技：行业标准化工作正式启动，工信部公示量子信息标准化技术委员会筹建方案，标志着产业即将迈入规模化、市场化新阶段。标准化是技术从实验室走向商用的关键一步，我国量子通信、量子计算产业有望迎来加速发展期。重点布局量子通信核心设备、安全服务及核心元器件供应商。二、 实战操作策略上周五A股指数强势拉升，但两市成交额仅放量1000多亿，量能未能有效匹配指数涨幅。周末大金融板块迎来利好加持，若今日指数高开，需重点观察两市成交额能否进一步放大，理想状态是重回2万亿规模，否则指数大概率会陷入冲高回落的走势。1. 顺指数主线：近期与指数联动性最强的两大方向为机器人和CPO。上周五尾盘机器人板块出现明显抢筹迹象，骏亚科技理论上具备一字涨停预期；板块容量标的可关注三花智控、长盈精密。CPO赛道则聚焦板块权重股及赛微电子等核心标的。2. 商业航天主线：该板块上周五与指数形成共振上涨，龙洲股份大概率将以大单一字涨停开盘。板块容量核心标的为航天发展，20CM方向可盯紧招标股份。操作上需锚定板块整体强度，容量标的不惧分歧，分歧状态下反而具备低吸价值，若出现加速一致走势，则需果断减仓。3. 抱团与异动方向：上周五海王主动挑战异动监管红线，其今日的市场反馈至关重要。另外，合富中国周末传出被重点监控的消息，若该股今日出现调整，短期内可暂时规避。需要注意的是，若指数放量上攻，抱团方向资金大概率会分流瓦解，若该方向能够保持稳定，则场内抱团行情有望延续。
