突发重磅！软银闪电清仓英伟达，黄仁勋半年套现近百亿！AI赛道要变天？最新消息引爆市场——软银突然宣布清仓所有英伟达持仓，套现高达415亿元人民币，更令人震惊的是，英伟达掌门人黄仁勋也在同期减持，套现规模超过10亿美元。两大巨头同步撤退，是否预示着AI行业将迎来转折点？细数软银这番操作确实意味深长。回顾2019年，软银就曾错失英伟达市值从千亿飙升至四万亿的超级行情，去年重新建仓后，如今又在股价高位果断离场，这番精准操作背后是否嗅到了不同寻常的气息？当前AI领域热度空前，资金疯狂涌入科技股，期权市场看涨情绪创下91%的极端高位，这种狂热景象与当年互联网泡沫如出一辙。国际权威机构更是发出预警，若AI估值出现大幅回调，或将拖累美国GDP近3个百分点。不过，A股投资者不必过度担忧。值得关注的是，软银此次调仓并非看衰AI产业，而是将重金转向应用领域，计划向OpenAI投入225亿美元。这实际上为投资者指明了新的方向——从硬件炒作转向应用深耕。三大投资主线浮出水面，聪明资金早已悄然布局：一、国产算力崛起，自主可控正当时在外部环境变化背景下，国内算力产业链迎来发展良机：· 中芯国际：作为国内晶圆代工领军企业，肩负AI芯片制造重任，市场空间广阔；· 寒武纪：本土AI芯片标杆，多场景应用落地，自主可控优势显著；· 中微公司：突破5nm刻蚀技术瓶颈，打破海外技术垄断，成为芯片制造关键环节；· 工业富联：国内AI服务器龙头，受益于新基建投入，具备较强风险抵御能力。二、应用落地加速，业绩兑现成关键AI产业正在经历从概念到价值的转变：· 科大讯飞：教育、医疗等领域深度布局，商业化成果显著；· 金山办公：WPS AI企业级应用快速普及，付费转化持续提升；· 拓尔思：政务舆情系统需求稳定，政策支持明确，估值优势明显。三、防御配置优选，稳健布局之选对于风险偏好较低的投资者，以下方向值得关注：· 贵州茅台、五粮液：消费龙头护城河深厚，现金流充沛；· 中国建筑、海螺水泥：基建核心资产，估值处于历史低位；· 伊利股份：必需消费品代表，抗周期特性突出。投资避雷指南：需警惕两类标的：一是对英伟达供应链依赖度较高的企业；二是缺乏业绩支撑的纯概念个股。总体来看，技术封锁反而加速了自主创新进程。AI发展浪潮不会止步，只是进入了新的阶段——从硬件竞赛转向应用深耕和自主可控。以上三大主线值得重点关注，把握调整机遇，理性布局方能行稳致远。温馨提示：以上内容基于市场公开信息梳理，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
