切勿被市场情绪左右昨日群里文中便提及，当前市场处于震荡格局，需放平投资预期，以分批高抛低吸为主，核心依旧坚守科技AI主线。现阶段市场风格出现变化，机构操作从趋势主升切换为抱团波段做T，量化资金则游走其余板块，各类资金各行其是，板块分化特征显著。今日开盘市场迎来明显分歧，权重个股下挫拖累创业板指数，指数承压进一步冲击短线资金心态，叠加量化资金波动影响，AI硬件板块出现回调，好在尾盘有所回暖。整体震荡行情延续，后续优先把握分歧低吸机会，摒弃追高思路，行情节奏已然转入震荡调整阶段。盘面板块轮动特征突出，绿电、国产算力、电信运营、半导体材料设备、AI应用、机器人轮番走强；白酒、家电、医药、光伏冲高回落，板块跷跷板效应凸显，多点轮动也导致整体做多力度偏弱。算力方向海外光通信核心逻辑未发生改变，仅行情波动加剧，源于短线情绪资金扎堆入场。当下适合分批操作，依托量价走势反复做T，无需纠结单次盈亏。国产算力具备全产业链增长空间，涵盖CPU、ASIC芯片、光模块、PCB、液冷、交换机等细分领域，赛道由机构资金主导，走势以波段上行呈现，整体重心稳步抬升。国产半导体行业依托自主替代逻辑持续推进，产业链需求稳步释放，板块跟随市场节奏震荡上行，细分设备与材料领域具备长期布局潜力，适合逢分歧布局把握波段行情。
