呼家楼：5.13复盘 今天是神奇数字4230的第三天，也是非常关键的一天。 今天突破4230，也就意味着市场突破了波段第二目标位。 如果这个位置站稳，接下来就是第三目标位4310.创业板创了历史新高。 最近波动肯定会加大，指数和股票一样，股票连续大涨之后波动就会变大，指数也是一个道理，因为博弈的筹码分歧加大，所以波动也会很大。 今天早上半导体先分歧的，但是得知黄仁勋又来了之后加上中美贸易磋商开始，所有半导体及硬件的龙头突然拉升。 同时，早盘在科技分歧的时候，跷跷板效应让电力直接爆发。但是随着科技抬头，电力在尾盘开始分歧了。 算力今天也是大爆发，算电协同相辅相成。 但是市场同时还有2000多家在下跌，两极分化非常明显。现在科技的氛围太浓厚。 估计这个现象要维持到川普离开。现在市场不管是科技，还是电力，还是算力，基本上还是龙头高举高打，强者恒强，后排杂毛基本上都跟不上。 接下来看题材： 一，绿电 大唐6连板了，明天就要挑战小黑屋了 现在市场游资赛道很难过7板。所以明天要注意了，这个说过很多次，只有绝对龙头才有延续性。后排要小心。 所以大唐能不能走出类似螳螂的行情，现在不好说。 但是电力板块现在还是要聚焦绝对龙头，比如辽能，华电等。 二，多元金融 昨天已经说了，金融股要启动只有三个场景： 第一个时间点，是市场极度恐慌的时候，比如924之前。 第二个时间点是指数开始赶顶的时候。 第三个时间点是市场严重缺乏热点的时候。比如去年7月份。 目前市场科技太热，轮不到它，等科技稍有退潮或者分歧的时候，金融才会启动，有估值优势，以潜伏观点最带。 目前估值市盈率最低的是广发，AI应用端嫁接最全的是东财。 老龙头情绪载体指南*。此外华泰，一创，一直活跃度比较高。 三，科技 这轮科技股行情的主力军是半导体及算力硬件。基本上都是高举高打。 但是的MATCH法案不会因为一次访问就有所变动。这次的访问更多是经贸合作，看看川普的豪华天团就知道了，都是全球各大企业巨头。 MATCH法案主要针对的是半导体设备，以光刻机，刻蚀机，封测技术为主的限制。 但是我们的上海微电子公司以及可以实现部分量产，所以这个方面在当下科技浪潮之下是存在套利机会。 本轮半导体主要以存储芯片涨价为先锋，国产芯片估值修复为中军的上涨。但是功率半导体本轮的还没有出现大幅上涨。 近期功率半导体也开始涨价了，因为AI 驱动 + 产能紧缺 + 成本上行 三重共振的全面涨价周期。 相关活跃公司： 泰晶科技603738： AI+算力+消费电子刚需，景气度拉满，是国内石英晶振绝对龙头，晶振是电子元器件的“心脏”，所有芯片、AI服务器、手机、汽车电子、机器人都必须用到，属于刚需、卡脖子基础元件，国产替代：日企（爱普生、NDK）份额持续被挤压，国内替代空间巨大。 长电科技600584： 国内封测绝对龙头，半导体“卡脖子”核心环节，是全球前三、国内第一的芯片封测龙头，封测是芯片制造最后核心环节，所有AI芯片、算力芯片、存储、车规芯片都必须经过封测，属于半导体刚需赛道，直接受益国产替代+AI算力爆发。 同有科技300302： 国产存储龙头，AI算力+信创刚需核心标的，是国内唯一专注企业级存储的本土龙头，主营存储控制器、固态存储、分布式存储、存储芯片适配，是算力、服务器、数据中心、信创国产化的刚需底层硬件，属于A
