今日热点题材1. 半导体与国产算力（硬科技主线）受美股芯片股大涨及国产大模型DeepSeek-V4上线等多重利好催化，半导体与算力板块成为市场最强主线。
核心逻辑：国产替代加速，一季度业绩预喜率高，且AI算力需求持续放量。核心个股：芯片/设备：中芯国际、海光信息、北方华创、龙芯中科、摩尔线程（一季度扭亏为盈）。算力/服务器：中科曙光、浪潮信息、工业富联、紫光股份、拓维信息。光模块：中际旭创（1.6T产品量产）、新易盛。
2. 电力基建与新能源在“十五五”规划明确超4万亿电力基建投资及AI带动绿电需求的背景下，该板块具备长期成长空间。核心逻辑：政策强力支持，叠加夏季用电高峰临近及储能需求爆发。核心个股：电力/特高压：国电南瑞、许继电气、阳光电源、南网能源。锂电/储能：宁德时代（一季度净利大增）、赣锋锂业、天齐锂业、新宙邦。
3. 海洋经济国常会最新部署推动海洋经济高质量发展，相关优势产业景气度较高。核心逻辑：政策推动海洋产业数字化、智能化转型升级。核心个股：大金重工（海上风电及特种运输）、东方电缆（海缆在手订单充足）。
4. 华为昇腾与AI应用深圳AI大会今日开幕，华为、腾讯等将发布重磅成果，叠加DeepSeek-V4预览版上线，持续催化AI应用端。核心个股：川润股份、泰嘉股份、华丰科技、深圳华强。
今日重点风险提示（避雷区）业绩暴雷与ST风险：临近财报披露截止日，部分公司面临退市风险警示（*ST）或业绩大幅下滑。需警惕九鼎投资、东珠生态、国晟科技（预计巨亏），以及中兴通讯、三安光电、中国神华（一季度净利同比下降）等个股。
减持与监管风险：关注鹏鼎控股、剑桥科技等披露减持计划的个股；同时证监会严打财务造假，绩差股和信披违规股承压明显。
当前市场风格正从情绪炒作转向“业绩+政策”双轮驱动，建议重点关注有业绩支撑的低位绩优主线，规避高位题材与问题股。点赞+关注 股市有风险 投资需谨慎
