2月12日盘前热点板块梳理！
本次热点板块覆盖了Deepseek、虚拟电厂、算力租赁、镍、高温超导五大核心板块，各板块均有不同程度的市场表现。Deepseek、算力租赁等AI相关板块领涨，反映出市场对AI大模型及算力基础设施的高度关注；镍板块受印尼减产消息刺激表现突出；虚拟电厂和高温超导则体现了能源转型和前沿科技的市场热度。
一、Deepseek板块Deepseek作为国内领先的大模型厂商，近期在技术迭代和商业化落地方面进展显著，带动参股及深度合作企业的市场关注度提升。核心受益逻辑包括股权增值、数据及算力协同，以及AI应用场景的拓展。1. 杭钢股份：参股浙江省数据安全服务公司38%，后者是DeepSeek核心合作方，公司从传统钢铁企业转型数字经济，打造“绿电+算力”模式，受益于AI算力需求增长。2. 安恒信息：参股浙江省数据安全服务公司36%，深度绑定DeepSeek生态，在数据安全领域具备核心技术，受益于AI时代数据安全需求提升。3. 浙文互联：通过旗下基金间接持有DeepSeek约3.33%股权，为公开披露的第三大股东，在AI应用场景落地方面具备优势，受益于DeepSeek生态扩张。
二、虚拟电厂板块虚拟电厂是新型电力系统的重要组成部分，受益于电力市场化改革深化、新能源装机规模扩大及电网灵活性需求提升。核心价值在于聚合分布式能源参与电力市场，提升能源利用效率，相关企业在负荷预测、聚合调度等环节具备技术壁垒。1. 国能日新：发电功率预测软件市占率A股第一，是虚拟电厂核心标的，受益于电力市场化改革及新能源消纳需求增长，在负荷预测领域技术领先。2. 科远智慧：电力智能化方案头部企业，智慧能源营收占比9.79%，在虚拟电厂聚合调度方面具备技术积累，受益于能源数字化转型。3. 朗新科技：能源互联网平台龙头，支撑虚拟电厂用户侧运营与结算，在能源数字化领域布局广泛，受益于虚拟电厂及新型电力系统建设。三、算力租赁板块AI大模型训练及推理需求爆发，推动算力租赁行业景气度持续提升。核心受益逻辑是GPU等算力资源的稀缺性，以及数据中心基础设施的布局优势，具备优质算力资源及头部客户合作的企业将优先受益。1. 优刻得：云计算营收15.06亿，在算力租赁领域具备先发优势，为AI企业提供GPU算力服务，受益于AI算力需求爆发。2. 首都在线：自建怀来算力中心及芜湖算力中心，在算力基础设施布局方面领先，为AI企业提供算力托管及租赁服务，受益于算力投资加码。3. 鸿博股份：英伟达生态核心伙伴，北京智算中心拥有高端GPU集群，算力租赁弹性大，受益于AI大模型训练及推理需求增长。四、镍板块印尼大幅削减镍矿产量，导致全球镍供应收紧，推动镍价进入上行通道。核心受益逻辑是镍资源储备及冶炼产能的价值重估，同时新能源汽车对高镍电池的需求增长进一步强化行业景气度，具备低成本产能及资源保障的企业将显著受益。1. 格林美：电池级高纯镍钴盐晶体产能10万吨，在镍钴资源回收及新能源材料领域具备优势，受益于印尼镍减产及新能源汽车需求增长。2. 鹏欣资源：参股Clean TeQ公司，拥有位于澳洲的镍钴钪矿项目，在镍资源储备方面具备优势，受益于镍价上涨及新能源材料需求增长。3. 华友钴业：全球镍钴一体化龙头，在印尼布局多个大型湿法冶炼项目，权益镍储量达550万吨，受益于镍价上涨及新能源电池需求增长。五、高温超导板块高温超导技术在可控核聚变、电力传输、医疗影像等领域的应用前景广阔，国内企业在超导材料研发及产业化方面取得突破。核心受益逻辑是技术迭代及下游应用场景的拓展，具备核心技术及产能优势的企业将优先受益于行业发展。1. 西部超导：线材；高温超导国内第一梯队，产品包括MgB2，在低温超导材料领域具备全球竞争力，受益于可控核聚变及医疗影像等领域需求增长。2. 百利电气：线材；子公司英纳超导专注铋系高温超导线材，在高温超导材料领域具备技术积累，受益于超导电力及核聚变等领域应用拓展。3. 永鼎股份：带材；高温超导国内第一梯队，第二代高温超导带材已实现批量生产，应用于可控核聚变装置，受益于超导技术产业化加速。总结今日盘前的五大核心板块，均受益于政策驱动、技术突破或供需变化。Deepseek及算力租赁板块受益于AI大模型技术迭代及算力需求爆发，虚拟电厂受益于电力市场化改革，镍板块受印尼减产刺激，高温超导则受益于前沿科技应用拓展。梳理的18只个股覆盖了各板块的核心标的，其中AI算力相关企业受益更为直接，镍板块资源型企业具备业绩弹性，能源转型及前沿科技板块则具备长期成长空间。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
