20260506 继续逼空 成交量继续放大，不给踏空的人机会，存储，cpu，GPU，设备，逐渐减弱，最强的是存储，其次是周末吹的最多的CPU。而GPU，设备弱一些。其实这一次最核心的还是寒王，几天就四五十个点了，寒王动，各路资金才敢造次。从大光424开始调整后，国产接力，算是承接住了这一波赚钱效应。午后有一波跳水，存储表现相对回落较小。 三大指数来看，科创跳空高开然后冲高回落，留下了一个长上影线，目前还看不到啥能让明天反包这个上影线的大新闻，所以接下来整理整理筹码再继续是个大概率事件，而反观创业板，虽然也创了新高，但是由于光的调整还不够充分，所以这里还需要横盘震荡一段时间，而上证也即将到了前高附近，这里到底是突破，还是回落继续调整，直接向上的难度大， 震荡蓄势之后再上倒是有可能。 大市值的标的还是占据着市场多半的成交额，机构风格延续，投机还需要等到机构休息的时候再夹缝中求生存。所以这里的核心矛盾在于，接下来调整的时候，怎么上，去做什么，主升转震荡之后怎么做。 今天涨幅最大的板块是贵金属，很难想象到吧，为什么是贵金属，收盘进一步缓和的新闻出来了，也就解释了为啥指数大涨，贵金属这种偏避险的也能同涨。 商业航天，五月也是密集催化的一个月，但是过去验证了一个点，他只能在光温和调整的时候做做跷跷板，光大跌的时候他死的更快，本质上还是在主升路上的一个做多载体，所以今天有代表性的标的继续大涨。 创新药，今天涨跌不一，本来是避险的品种，但是有部分抱团标的继续大涨，美诺华抱团，药明康德这种核心还是水下，说明该板块不是主升，而是跟随或者避险。 机器人，假期是有相关的消息催化的，但是今天力度不太行，机器人当前其实就是和商行类似的额资金在做，但是商行比他要更活跃一些。 电力，今天还是偏避险的板块，出海设备同涨但是比不过纯科技，纯电力反而可能是跷跷板。 CPO，大光这里应该不会有很快的大行情，毕竟刚刚把棒子交给国产，这里肯定会要震荡调整一段时间，未来可能和国产齐头并进，这一次pcb表现更活跃，也就是国产午后回落的时候，有资金在做pcb，所以这个方向可以多看看，胜宏是核心锚定，上游很多品种位置并不高。 半导体，主要是看寒王，这次连续两天大涨，也是需要进行筹码整理的，这个位置如果能调整完，继续往上打空间，那么今年的国产行情不一定会比去年的易中天差，既然已经启动了，就多看看，核心就是寒王，而这里最强的细分，涨价路线就是cpu，海光，澜起，长城。 AI应用，这个板块自从港股的那几个大模型上市了以后，就没啥特别的表现了，只能作为一个低位补涨的蓄水池。 新能源，6F，锂矿都有催化，而今天走强的是6F，只不过走出来的时间节点不太行，而且如果明天其他调整，新能源很可能无法做到强上强，如果他今天不动，继续分歧，则明天可能会有资金去博弈板块回流，昨天认为新能源其实是打辅助的，今天看来还是这个角色，只不过该分歧的时候，被资金反推上来，那么下一回的分歧就会更大一些。 明日计划： 1、完全修复剧本，核心就看寒武纪是否修复长上影线，如果这个剧本长城换手，澜起科技低吸都是可以。重点关注明天竞价寒武纪，海光，长城这几个是否放量，是否红开，开盘是否带量上攻。 2、国产算力温和调整，新能源温和调整，CPO继续向下，那么商业航天，机器人，看有谁出来了，spacex的西部材料，信维通信。长十亿的航天工程，机器人想要动，核心的三花这些得动，类似于中卫星对于商行的概念。否则很难吸引资金。 3、国产算力温和调整，新能源温和调整，CPO卷土重来，这块应该重点关注胜宏，胜宏带量拉升，则重点关注pcb上游。今天铜箔拉升，电子布宏和科技，还有就是树脂，东材科技等。可能出现轮动涨，比如最近的铜箔，之前的电子布，还有就是树脂。同时光线晚间有利好，这块a就是长飞，不涨看亨通。 4、今天涨的大部分都陷入调整，反而金属继续走强，那么就是在交易谈判结束，金属大涨就要看章源钨业这种前期辨识度。 这里一个很关键的点在于，只能做分歧低吸，不能做追高，追高容易挂在山顶，新能源，也是这样，只不过今天动了，那么明天不强上强还是分歧的预期，所以无论出现什么剧本都是要等趋势回踩才能去低吸，而不是做强上强的追涨。
