5月4日算力板块突发利空，不少人担心节后整个高科技赛道会迎来大跌。我一直明确提醒，通信设备、光模块当前位置已然偏高，务必借冲高机会择机离场。其实就算没有这次利空，节后市场也必然会开启高低切换的节奏。
这波算力的利空逻辑，和此前商业航天走势十分相似。商业航天前期一路冲高创下历史新高后，后续便步入调整降温行情，但即便航天板块大幅回落，也丝毫没拖累整体高科技赛道走强。科技板块内部本就是轮动分化、此消彼长的运行常态。
股市向来有涨看趋势、跌看质地的说法。身处牛市行情里，题材热度与成长想象空间，往往比短期业绩更有优势。高科技赛道不受传统业绩估值束缚，享受市梦率溢价，历来每一轮牛市行情中，都稳居涨幅靠前位置，这是蓝筹绩优品种很难企及的。
综合来看，面对算力突发利空，通信设备与光模块短线大概率迎来深度调整。此前连续提示逢高兑现离场，现在回头看节奏完全踏准。创业板指数也会受此消息拖累出现波动，但整体风险可控。低位还没启动的科技细分方向，依旧会走出轮动补涨行情。
一旦高位科技品种出现回调，短线资金会顺势流向电力、稀土、有色、化工等传统周期板块，带动这类低位产业轮番走强。此前建议减仓创业板、耐心等待回调再低吸布局，后续依旧还有充足的上行空间。祝愿大家节后投资顺利、收获满满！
