碰巧周末，对着段永平和李录的四季度13F，把自己的美股仓位也捋了一遍。 既不能

碰巧周末，对着段永平和李录的四季度13F，把自己的美股仓位也捋了一遍。 既不能跟段永平一样all in算力，也不跟老李死守现金流，但是两个人的共识标的，一定是要上仓位的。 -谷歌22% + 拼多多18%，这是整个组合的地基 李录把谷歌A+C压了近44%，段永平也持仓并增持。两个人选的都是谷歌， 拼多多更是罕见的共识。段永平增持至13.08亿，李录持有5.23亿，华人价投里没有第二只票同时得到两人这个量级的认可，恐怕没有研报比这个信号更直接。 -苹果13%，跟着老段拿着，但不加 很多人看到老段减持50%就以为他放弃苹果了，实际上减完还有87.97亿，仍然是他第一大仓。 -英伟达11%、台积电7%，认可算力逻辑，但没有老段那么笃定 这季度最重磅的一笔就是英伟达，增持超1100%，一举升至第三大仓；同时增持台积电。他的判断是AI是新时代的水电煤，卖铲子的人先赢。 我认同这个方向，给了英伟达11%和台积电7%，但没有他那么猛。 -伯克希尔10%、美国银行6%，是跟着老李走的 老李持仓几乎不动：伯克希尔12.64%、美国银行16.08%，一股没减。他在赌的是传统金融和价值龙头的均值回归。我没有他那么高的比例，但这两个位置保留着不all in成长，留一块防御垫底。 -Crocs 3%，可能是留给老李的一点浪漫[破涕为笑] 尊重这个逻辑，但不押注。 -CoreWeave我选择不碰。 老段新进，老李清仓，同一个季度，同一只股票，两个人立场直接劈叉。这种级别的分歧出现，最好的动作是观望。看谁先被打脸，最后再做判断。 最近Bitget也是上线了IPO Prime，上市前就能提前布局，首发项目PreSPAX代币发售认购即将开启。 一个交易所开始做IPO赛道的生意，本身就说明市场在往这个方向走。 最后留给现金2%，留给还没出现的机会。 目前这个持仓最大的风险点在哪？欢迎各位反驳打脸。