市场迎来强势大反弹，早盘受周末利好消息带动，太空光伏、AI应用端高开领涨，开盘后

市场迎来强势大反弹，早盘受周末利好消息带动，太空光伏、AI应用端高开领涨，开盘后量化资金率先兑现，随后资金再度回流拉升；而随着机构主导的光概念走强，市场明显出现跷跷板效应，也印证了当前行情仍由量化资金主导。1. 光概念主线明确光概念的主线地位今日无需赘述，复盘昨日内容便能清晰把握节奏。相关标的全线走高，多股涨停创历史新高，谷歌OCS概念三杰同样涨停，国产算力、光模块、花子概念、AI电源、液冷、晶圆代工及算力租赁等细分方向均迎来大涨。后续节奏可紧盯英伟达走势：若其今晚继续走高，光概念明日大概率高开，套利资金需注意短线兑现部分仓位，待回调后再择机低吸；若英伟达今晚走弱，光概念明日开盘大概率会被量化资金兑现。2. 半导体板块同步回暖半导体今日跟随通信板块同步反弹，该板块中长期依旧具备布局价值，目前涨幅相对温和，暂无需急于高抛，后续机构资金回流后，半导体仍是重要布局方向。3. 题材方向多点开花题材端同样表现亮眼，太空光伏设备方向多股涨停，SpaceX概念同步走高，AI应用端部分标的则延续机构趋势行情，整体表现不俗。整体来看，此次反弹中，坚守主线的资金收获新高红利，做套利的资金也顺利吃肉，无需在行情中左顾右盼。只要把握好产业大势的核心方向，基本就能把握主线机会。而在短线小节奏上，当前仍由量化资金主导，操作上切勿盲目追高，依旧以高抛低吸、滚动操作作为核心策略。