盘后两大重磅消息落地！资金面承压+AI政策利好，明天节奏要变了盘后两条关键消息来袭，大家不用再四处打探——1月8日央行将开展11000亿元买断式逆回购操作，看似大手笔，实则是等量对冲同日到期的11000亿元买断式逆回购，完全没必要过度兴奋。1. 资金面压力未消，市场分歧已然显现央行的操作只是精准对冲到期量，而本周资金面的压力其实不容小觑：除了这11000亿元买断式逆回购到期，还有13236亿元普通逆回购到期。好在周一到周三，我们已经扛过了13236亿元逆回购到期的考验，且明后两天暂无逆回购到期压力。但需要警惕的是，大盘在14连阳之后，今日已然出现个股跌多涨少的分化格局，这直接反映出短期资金多空分歧加剧，部分短线资金已经萌生畏高情绪。本周后半程，市场大概率还会面临抛压冲击。虽然当前指数趋势向上、量能也未出现明显萎缩，但尾盘集合竞价中信证券再现14.5亿元大单压盘，这一信号十分明确——短期资金有意控制指数上行节奏。2. 八部门重磅发文，AI应用方向迎来强催化另一条核心消息是，工业和信息化部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确提出到2027年我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给。这条政策对人工智能应用板块构成直接利好，明天要重点关注该板块的情绪发酵。实际上，节前最后一个交易日AI应用板块就曾迎来普涨行情，只不过节后市场主线聚焦在国产替代硬科技、周期有色、煤炭以及保险金融等方向，AI应用暂时被资金冷落。从逻辑来看，今年堪称AI应用元年，是行业从基础硬件布局转向应用落地兑现的关键之年，因此这一方向至少在春节前，都会是资金重点关注的核心赛道。总的来说，大盘连阳之后上行节奏有所放缓，但两市成交额维持活跃，市场仍将以主线题材轮动为主旋律。周四大盘将迎来不小的压力考验，但这并不意味着市场失去了做多方向，而是需要大家更注重参与节奏。后续可以着重从脑机接口和AI应用两大方向，去捕捉资金的动向。指数中长期趋势没有太大问题，短期适当回踩反而能理顺上行节奏，当下操作要以逻辑强劲的题材概念为核心参与方向。对于这一轮春季行情，林哥的看法是：一波健康的行情，从来不是单一板块的独舞，而是一批板块的轮动上涨，只不过不同板块之间，会呈现出节奏上的差异。
