价值投资日志[超话] $阳光电源(SZ300274)$
预测四季度收入260亿-287亿，环比Q3的收入增速放缓，因光伏行业景气下滑。存货数据环比几乎没增长可以印证这一点。
因高毛利率的储能业务占比提升，拖累毛利率的新能源开发占比下降，预期四季度毛利率净利率显著提升，三季度同比提升4%，四季度谨慎提升3.5%左右，预测四季度净利率41.6-45.92，应趋近中间。
从储能招标数据看，26年储能的景气度是无忧的，再加aidc期权，光伏产业链反内卷修复，美国限制产业链风险解除，现在动态估值23-24倍，明年继续增长，继续看多做多。
160亿利润，30pe4800亿市值，40pe6400亿市值，市场一共就几个α景气板块，储能替代光伏新增长，在摩尔上市AI硬件熄火背景下，冲6000亿还是有可能的 ，毕竟是牛市。
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