📊焦点：为何AMD从高点回落10%？ 继AMD与OpenAI

📊 焦点：为何 AMD 从高点回落 10%？ 继 AMD 与 OpenAI 达成协议之后，我今天早上就此事对投资者进行了一项调查。 调查显示……：55% 看涨 / 45% 不看涨，这很有趣，因为它制造了摩擦。 在此购买（55% 的回应者选择）：鉴于它消除了 MI 系列的一个悬置因素，并支持远期的每股收益大幅提升。 好的，但坚持持有英伟达（25%） 卖出（25%）：这个团队提出了一些不错的观点。 怀疑论者关注的是什么？ 他们不得不放弃高达 10% 的股权，而英伟达却参与 OpenAI 股权时，很难让人兴奋起来。 AMD 人工智能业务的近期数据似乎表现不佳（尽管非人工智能业务可能更强劲）。 若 OpenAI 共同开发软件，利润率影响尚不明确。 OpenAI 融资已成为一个关注点，但这并非 AMD 独有的问题。 我们将等待结果（11 月 4 日）和投资者日（11 月 11 日）作为下一个催化剂。 半导体狂热（SOX +3.75%）：重温旧主题 继今日 AMD/OpenAI 交易之后，投资者重新审视热门主题： ALAB（+11%）：阿蒂夫・马利克指出，由于专注于开放机架规模系统可能带来益处，该公司或可从该交易中受益。AMD 和 ALAB 均计划下周在 OCP 会议上讨论此事。 MU（+2.9%）：内存端动能持续，尽管闪迪 / 希捷 / 西部数据未参与，可能因已被广泛持有 / 疲软。 半导体制程设备：随着 SEMICON West 今日开幕，本周可能出现更多催化剂，尽管存在 “利好出尽是利空” 的风险。 TSM（+3.5%）：AMD 的关键合作伙伴，尽管英特尔（INTC）也上涨了 2%。 模拟半导体：再次被留在站台上。